Le marché des cryptomonnaies a connu une embellie mercredi, avec les principaux actifs, le bitcoin et l’ether, enregistrant des hausses respectives de 2,9 % et 3,1 %. Cependant, l’actualité majeure se trouve du côté des altcoins, où plusieurs tokens ont vu leur valeur grimper à deux chiffres, alors que les investisseurs anticipent une nouvelle phase de « saison des altcoins », rapporte TopTribune.
Le token ZEC a atteint son plus haut niveau depuis mai 2022, tandis que plusieurs tokens DeFi ont également profité de ce regain d’intérêt. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte de fermeture du gouvernement américain, qui a entraîné une flambée des prix de l’or et une correction du dollar.
Positionnement des dérivés
Le marché des futurs sur bitcoin continue de montrer une tendance haussière. L’intérêt ouvert total pour les futures reste élevé, autour de 31,69 milliards de dollars, ce qui reflète un engagement soutenu des traders, Binance conservant une part de 13,19 milliards de dollars. Parallèlement, la base annualisée sur trois mois demeure entre 6 % et 7 %, ce qui indique que le rendement du commerce de base reste solide. Cette métrique constante suggère que les traders augmentent leur exposition avec conviction, renforçant l’optimisme observé sur le marché.
- Le marché des options sur bitcoin montre une divergence entre ses principales métriques. Bien que le 25 Delta Skew pour les options à court terme reste faible, laissant penser que les traders sont toujours prêts à payer une prime pour des puts afin de se couvrir contre un risque à la baisse, le volume Put/Call sur 24 heures indique une forte spéculation haussière. Les dernières données montrent que les appels représentent maintenant 63,54 % du volume total, un renversement significatif par rapport à un marché dominé par les puts.
- Les taux de financement sont restés positifs sur des plateformes majeures comme Binance et OKX, mais ont également augmenté sur Hyperliquid. En particulier, Deribit observe une prime significative, avec un taux de financement annualisé atteignant 17 %. Cela indique une demande soutenue pour les positions longues à effet de levier, alors que les traders sont prêts à payer une prime élevée pour maintenir leurs paris haussiers.
- Les données de Coinglass montrent 644 millions de dollars en liquidations sur 24 heures, avec une répartition de 38-62 entre les positions longues et courtes. Les principales liquidations concernent le BTC (166 millions de dollars), l’ETH (164 millions de dollars) et d’autres cryptomonnaies (69 millions de dollars), tandis que la carte thermique de liquidation de Binance indique 116 650 dollars comme niveau essentiel à surveiller en cas de hausse de prix.
Analyse des tokens
Le token de confidentialité ZEC mène la danse mercredi, atteignant son plus haut point depuis mai 2022, grâce à une percée sur ses paires de trading avec bitcoin et dollar. ZEC a touché 97,25 dollars avant de redescendre à environ 92,00 dollars, enregistrant une augmentation de 41 % pour la journée avec un volume de trading quotidien en hausse de 36 % pour atteindre 300 millions de dollars.
- Ce regain s’accompagne d’un mouvement général dans le marché des altcoins, avec des tokens DeFi tels qu’ENA, curve (CRV) et RAY, qui ont tous enregistré des hausses de plus de 8 %.
- Plusieurs catalyseurs ont déclenché cette reprise des cryptomonnaies, notamment la fermeture du gouvernement américain qui a contribué à la baisse du dollar et à des pics historiques de l’or, atteignant 3 887 dollars.
- Les altcoins ont surperformé le bitcoin jusqu’à présent mercredi, bien qu’il soit bon de noter que l’indice de force relative (RSI) moyen des cryptomonnaies se rapproche d’un territoire suracheté, suggérant qu’une période de consolidation pourrait être imminente alors que le marché commence à se calmer.
- Un cas particulier était le token ASTER, de l’échange perpétuel basé sur la chaîne BNB, qui a chuté de 6,8 % mercredi, ajoutant à une baisse cumulative
