Réévaluation de l’investissement en crypto-monnaie : Au-delà des actifs numériques
Kevin O’Leary, entrepreneur et investisseur, réévalue son opinion sur le marché des crypto-monnaies, notant une évolution significative depuis 2019, où il qualifiait le bitcoin de « déchets ». À l’époque, l’absence de régulation et l’hostilité des gouvernements créaient un environnement chaotique. Aujourd’hui, le paysage a radicalement changé, selon O’Leary, qui souligne le besoin croissant de régulations et de structures d’investissement pour stimuler l’engagement institutionnel et sécuriser le marché, rapporte TopTribune.
Le marché des crypto-monnaies a évolué, se transformant en un espace où le bitcoin, l’éther et d’autres actifs numériques jouent un rôle central en tant que systèmes de paiement ou valeurs refuges. Cependant, O’Leary avertit que l’adoption de la crypto-monnaie reste bien en deçà de son potentiel, avec une croissance institutionnelle encore limitée.
La régulation émerge comme un thème central. Les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin, d’abord introduits au Canada et maintenant accessibles aux États-Unis et en Europe, sont considérés comme la porte d’entrée de Wall Street vers la crypto. De plus, des initiatives comme le GENIUS Act aux États-Unis visent à garantir les stablecoins par rapport au dollar américain, illustrant la confiance croissante des institutions dans la cryptographie.
Les projets imminents de législation, notamment le projet de loi sur la structure du marché des actifs numériques du Sénat américain et la Clarity Act de la Chambre des représentants, sont attendus par les investisseurs, qui espèrent une tendance haussière sur le marché si ces lois sont adoptées.
Dans cette nouvelle ère d’investissement, O’Leary préconise une stratégie axée sur les « pioches et pelles », insistant sur l’importance de posséder l’infrastructure soutenant les actifs numériques. Selon lui, les échanges et les centres de données, particulièrement ceux alimentés par des énergies renouvelables, offrent une exposition lucrative au marché, indépendamment de la volatilité des devises numériques.
Il fait état d’investissements dans des sociétés comme Bitzero et WonderFi, qui exploitent des échanges et des centres de données pour le minage de bitcoin. O’Leary insiste sur la nécessité d’une approche diversifiée, avec une allocation d’environ 20 % de son portefeuille à des investissements liés aux crypto-monnaies, tout en maintenant une certaine prudence en matière de levier financier.
En ce qui concerne la gestion des portefeuilles, O’Leary se concentre sur un ensemble restreint de crypto-monnaies, principalement le BTC et l’ETH, représentant 90 % de ses avoirs en crypto. Il souligne l’importance de comprendre la dynamique volatile du marché et d’adopter une approche qui valorise à la fois les actifs numériques et leur infrastructure de soutien.
Apprendre à naviguer dans l’écosystème des crypto-monnaies
Leo Mindyuk, PDG de MLTech, explique comment les investisseurs peuvent accéder à l’écosystème des crypto-monnaies. Selon Mindyuk, « l’accès » fait référence à la manière dont un investisseur engage avec cet espace, qui est beaucoup plus complexe que les marchés traditionnels. Les investisseurs peuvent se tourner vers des exchanges centralisés, interagir avec des protocoles décentralisés ou investir dans des produits structurés, avec des implications significatives sur la propriété, la garde, et le risque.
Les différents modèles d’accès influencent l’expérience globale des investisseurs en crypto-monnaies. Mindyuk décrit plusieurs stratégies d’investissement, telles que les approches delta-neutres et market-neutrales, permettant aux investisseurs de tirer parti des inefficacités du marché tout en gérant les risques associés.
En conclusion, Mindyuk note que l’intégration de l’infrastructure et la compréhension des méthodes d’accès sont essentielles pour naviguer avec succès dans le marché en constante évolution des crypto-monnaies. Cela inclut une évaluation approfondie des objectifs d’investissement individuels et une démarche alignée avec l’évolution du marché.
